“顶流”基金经理加仓大消费及科技赛道

　　□本报记者 刘伟杰 

　　近日，不少上市公司因回购事项披露最新前十大流通股东，谢治宇、傅鹏博、张坤、胡昕炜、杨锐文、林英睿等“顶流”基金经理调仓动作浮出水面，引起市场关注。

　　从加仓的行业来看，大消费和人工智能等方向明显更受基金经理欢迎，而新能源赛道则成为他们减持的重点。某公募基金人士称，A股市场具有稳定现金流、分红和回购的蓝筹股，将会受到越来越多的机构青睐。

　　大消费个股获密集增持

　　多家大消费公司因回购事项发布公告，多位“顶流”基金经理二季度的投资动向曝光，其中多以增持为主。

　　近日，伊利股份发布的公告显示，截至4月29日，张坤管理的易方达蓝筹精选加仓该公司200万股，最新持仓达到5700万股。易方达蓝筹精选今年一季度以持仓5500万股新进这家知名乳品公司的第十大流通股东。

　　伊利股份股价自2021年年初创历史新高后不断下滑，今年一季度以来股价有所提振。截至5月10日收盘，该公司的市盈率已不足14倍。业内人士称，张坤擅长捕捉蓝筹股的投资机会，多年来一直以价值投资、蓝筹为先的理念进行布局。

　　预制菜公司千味央厨获得两位知名基金经理旗下产品的布局。该公司日前发布的公告显示，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，而胡昕炜管理的汇添富消费行业混合也新进70万股。

　　兴证全球基金的基金经理任相栋管理的兴全合泰加仓包装印刷公司裕同科技34.59万股；乔迁管理的兴全商业模式优选则新进公牛集团181.98万股。

　　另外，知名基金经理林英睿对“爱股”王府井持续减持，他管理的广发睿毅领先和广发价值领先二季度合计减持王府井约278万股，而这两只产品在今年一季度也减持王府井超700万股。林英睿在2022年下半年新进王府井，其在2023年以增持为主，一度持仓超过4000万股，但该股在2023年全年大跌超40%。

　　被称作“交银三剑客”之一的杨浩小幅减持了仓储物流公司宏川智慧。该公司5月9日的公告显示，截至4月26日，杨浩管理的交银新生活力减仓该公司73.5万股；

　　科技行业备受关注

　　除了上述大消费个股获得知名基金经理的布局之外，科技赛道也备受关注。

　　近日，半导体集成电路芯片公司睿创微纳发布的公告显示，截至4月22日，杨锐文管理的景顺长城电子信息产业新进562.40万股。他管理的景顺长城新能源产业、景顺长城成长龙头一年持有在一季度末持有该公司约1170万股。多个季度以来，杨锐文管理的产品持续对睿创微纳进行布局。

　　谢治宇管理的兴全合润混合今年二季度加仓易点天下174.82万股，该基金对这家互联网营销服务商的最新持仓接近1000万股。谢治宇管理的三只产品在2023年四季度密集新进该公司，合计持仓超3000万股，但今年一季度仅剩下兴全合润混合持仓813.5万股。

　　此外，刘慧影管理的诺安优化配置混合增持光学光电子公司茂莱光学超6万股。

　　新能源赛道遭减持

　　近日，硅料龙头通威股份发布的公告显示，傅鹏博管理的睿远成长价值退出该公司前十大流通股东行列。该基金在今年一季度末持有通威股份4210万股，合计市值超10亿元。数据显示，该基金二季度以来至少减持了通威股份近2000万股。

　　睿远成长价值自2022年二季度首次现身通威股份前十大流通股东榜单后，到今年一季度期间从未“缺席”。但不巧的是，自2022年7月通威股份股价站上历史高点后，一路下滑至今。

　　电池企业新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有新宙邦905.87万股，较一季度末减持超350万股。

　　陈皓管理的易方达科翔、易方达新经济均退出汽车连接器企业徕木股份的前十大流通股东行列，他掌舵的易方达品质动能三年持有也减持该股超70万股，这三只产品至少减持徕木股份约500万股。