今日（7月16日），科技行情强势回归！双创指数领衔大涨，硬科技宽基双创龙头ETF（588330）场内价格大涨1.99%！沪指表现相对逊色，微涨0.08%报收，不过日线收出四连阳。
盘面上，GPU概念攻势如潮，寒武纪20%涨停，市值重返千亿！消费电子全线升温，“果链”龙头股集体爆发，立讯精密、歌尔股份、东山精密股价齐创近1年新高！此外，大数据产业、信创、智能电车、金融科技等科技分支均有表现。
场内热门ETF方面，科技相关主题ETF强势霸榜。覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）场内价格大涨3.33%创年内新高！大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）场内价格分别大涨2.96%、2.62%，科技ETF（515000）场内价格收涨1.69%。
究竟发生了什么？利好消息密集涌现，科技有望跃居年内重要主线。
其一，大摩力推，隔夜美股苹果股价再创历史新高。美东时间周一，摩根士丹利大幅上调美股苹果的目标股价，并将其列为首选股，隔夜美股苹果上涨1.67%，股价再创历史新高。业内人士预测，今年苹果和三星将引领全球智能手机市场的复苏。
其二，全球芯片巨头英伟达GPU订单超预期。业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU（被誉为“地表最强AI芯片”）打造AI服务器，量能超乎预期，为此，英伟达调高对台积电下单量约25%。
其三，上海官宣一周内启动无人驾驶公测。继百度旗下“萝卜快跑”火遍全网，今日上海一则消息为无人驾驶概念再添一把火。据媒体报道，“上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费”。业内普遍认为，汽车产业的下半场是以自动驾驶为核心的智能化。
其四，电子行业多家上市公司出现业绩拐点。当前正值A股半年报业绩预告披露的高峰期，韦尔股份、华天科技、兆易创新、晶方科技、瑞芯微、通富微电等多家半导体公司出现业绩拐点迹象。以龙头公司韦尔股份为例，公司预计上半年净利润同比增长754.11%至819.42%，按单季度计算，第二季度净利润环比预增34.46%至52.33%。
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊电子、地产两个主题板块的交易和基本面情况。
一、【超96亿主力资金狂涌！大摩唱多苹果，中报业绩提振，电子ETF（515260）飙涨3.33%站上所有均线】
电子板块今日领涨两市，半导体+消费电子联袂上攻，寒武纪-U午后飙涨，封20%CM涨停！东山精密涨9.33%，景嘉微涨近9%，海光信息涨8.11%，龙芯国际、领益智造、歌尔股份、视源股份、立讯精密等大幅跟涨。
图：电子ETF（515260）标的指数成份股7月16日涨幅TOP10
热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天震荡上攻，场内价格收涨3.33%报0.744元，创下2023年8月11日以来新高，并站上所有均线！
资金面上，截至收盘，电子全天主力净流入超96亿元，近5日、近20日主力净流入额分别高达140.94亿元和361.79亿元，长短期时间维度均霸居31个申万一级行业断层第一！
消息面上，昨晚苹果发布iOS18/iPadOS、18/macOS、15/watchOS 11首个公测版。此外，iOS18 Developer Beta4（开发者版本4）有望在近期发布，或有更多新功能和AI功能上线。
值得一提的是，摩根士丹利上调了对苹果的目标股价，并将其列为首选股，理由是该公司即将推出的人工智能（AI）平台Apple Intelligence有望显著提振硬件销售。市场分析人士表示，这一利好消息直接提振了投资者对A股苹果供应链企业的信心。
业内人士分析指出，苹果产业链个股的上涨并非偶然。AI技术的推出被业内视为苹果换机潮的重要推动力，苹果作为全球消费电子领域的领军企业，其新产品和新技术的应用前景广阔。此外，苹果在全球范围内强大的品牌号召力以及稳定的生态系统，也为供应链企业提供了持续稳定的订单来源。
国信证券指出，临近业绩期，电子板块多个细分方向呈现出明显提速的业绩上行态势，以PCB、半导体设计、面板、被动件、果链等环节的部分企业的业绩预告为代表。如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，建议重视电子板块的配置性行情。
据统计，截至7月15日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有19家上市公司预告中报业绩，其中，17股预盈，17股预增，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
二、【龙头地产多数收涨，地产ETF（159707）拉升近1%！楼市积极信号浮现，板块有望继续修复】
地产板块今日也有亮点。龙头地产多数收涨，中证800地产指数拉升近1%。热门个股方面，新城控股、招商蛇口涨逾2%，万科A、保利发展、张江高科涨超1%，新湖中宝、大悦城、海南机场等跟涨。代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）低开高走，场内价格收涨0.92%，站上20日均线，成交额超2100万元。
楼市积极信号显现或为地产行业反复活跃的支撑因素。消息面上，7月15日，统计局发布2024年1-6月份全国房地产市场基本情况。机构根据数据分析称受益于楼市支持政策，楼市已出现积极变化，尤其是二手房市场从此前的深度调整转入企稳阶段，信号意义较大，对于板块后市或可保持积极关注。
销售和投资端：6月商品房销售面积同比下降14.5%，降幅较5月收窄6.2个百分点，销售降幅已连续两个月收窄，政策效果持续显现。行业资金面出现改善，到位资金下降15.2%，为年内最小水平，说明销售回款改善，带来了资金面的向好。
城市价格端：6月70城中新房房价环比下跌的城市数量有64个，较5月减少了4个，新房房价下跌城市平均跌幅为0.75%，与5月持平；70城中二手房房价环比下跌的城市数量有66个，较5月减少了4个，二手房房价下跌城市平均跌幅为0.92%，较5月收窄了0.08个百分点。
中银证券指出，6月房价虽然持续下跌，但已经出现积极变化，70城房价环比下跌城市数量减少，二手房房价环比跌幅收窄，这与“517新政”落地效果释放有关。部分核心城市（京沪宁杭）二手房房价率先复苏，此类城市的政策效果相对积极明显，二手房市场从此前的深度调整转入企稳阶段，具有积极的信号意义。
针对板块行情，华泰证券表示，随着监管层明确的“稳地产”诉求在实操层面不断落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间。平安证券指出，7月板块结束5月末以来的调整，但整体仍呈现波动，反映市场对收储推进进度及超重磅政策预期偏弱，维持短期可适度积极的观点，理由如下：
①板块已回撤至4月低点；
②机构持仓较低；
③市场对销售预期偏弱，但7月低基数下重点城市新房销售存在转正可能性；
④重点城市二手房挂牌量未进一步上升；
⑤业绩压力释放。
中期来看，平安证券认为，板块趋势行情仍有待楼市量价企稳。配置上，该机构建议关注积极优化土储、具备基本面支撑、估值修复空间仍大的优质房企。
布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。中证电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、地产ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金、科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF的风险等级均为R4-中风险，适宜平衡型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
发表评论