半导体ETF(512480)单日获2.2亿元资金净申购,机构称半导体复苏势头超出市场预期  第1张

  7月2日,半导体ETF(512480)跌1.84%,成交额8亿元。该基金昨日获得2.2亿元资金净申购。

半导体ETF(512480)单日获2.2亿元资金净申购,机构称半导体复苏势头超出市场预期  第2张

  消息面,IDC咨询发布的报告预计,到2027年全球汽车半导体市场规模将超过88亿美元,2020—2027年的复合年均增长率将达12%。IDC咨询方面表示,汽车半导体市场正处在快速发展和变革的关键时期,不同类型的汽车半导体需求也同步增长。

  其中,到2027年,随着汽车功能增多,对存储容量的需求显著增加,存储芯片的市场规模将超过7亿美元;随着汽车功能的增加,MCU和MPU需要更强的计算能力来处理大量数据、执行复杂算法,微处理器市场规模将超过15亿美元;随着汽车传感器向集成化和智能化的方向发展,传感器市场规模将超过9亿美元。

  数据显示,韩国半导体今年6月出口额达134亿美元(约合人民币973亿元),同比大幅增长50.9%,这是有记录以来最大的出口数字。此外,韩国SK集团加大半导体投资,美光科技、三星等全球存储芯片巨头纷纷大举扩产。市场分析人士表示,这预示着半导体复苏势头仍在,且超出市场预期,这对于全球半导体产业链而言,是一则利好消息。

  光大证券分析称,AI芯片需求高增下,HBM(高带宽内存芯片)的缺产状况仍会持续较长一段时间,具有成本和产业链优势的A股半导体芯片产业链企业,有望加速介入HBM生产环节,受益于半导体行业复苏。

  银河证券表示,人工智能板块年初整体迎来上涨行情,随后震荡下行进入调整周期,6月板块继续调整进一步消化估值。目前人工智能产业仍然处在发展初期,算力基础设施、大模型及多模态、人工智能应用等尚未成熟,相关上市公司有望逐渐兑现业绩。当前临近中报披露时间节点,建议积极关注布局上游算力基础设施如AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等业绩相对确定上市公司。

  银河证券认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。

  平安证券指出,刻蚀设备是国内率先取得突破的半导体制造核心设备,技术产品力强大,国产替代已成常态,且成功进入海外市场展开国际竞争。当前,国内先进制程、先进存储产能仍显不足,技术突破、产能扩张诉求较强,刻蚀设备的国内市场空间长期充裕,且全球半导体厂商的资本开支仍处在高位,长期看,具备强大竞争力的国内刻蚀设备厂有望不断侵蚀海外市场,为其业绩持续增长提供充足的动力。推荐中微公司、北方华创。

  综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。